报表附注为财政报表的组成部分。
本陈述6.1至6.4，财政报表由下列担任人签署：
基金处理人担任人：周向勇，主管管帐工作担任人：倪蓥，管帐组织担任人：吴洪涛
6.4报表附注
6.4.1基金基本状况
国泰量化价值精选混合型证券出资基金(简称“本基金”)经我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)证监答应[2017]1481号文《关于准予国泰量化价值精选混合型证券出资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金处理有限公司依照《中华人民共和国证券出资基金法》和《国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同》担任揭露征集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，初次建立征集不包含认购资金利息共征集人民币246,461,008.39元。业经普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)普华永道中天验字(2018)第326号验资陈述予以验证。经向我国证监会存案，《国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同》于2018年5月14日正式收效，基金合同收效日的基金比例总额为246,470,444.98份基金比例，其间认购资金利息折合9,436.59份基金比例。本基金的基金处理人为国泰基金处理有限公司，基金保管人为招商银行股份有限公司。
依据《国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同》和《国泰量化价值精选混合型证券出资基金招募阐明书》并报我国证监会存案，本基金依据认购费/申购费和出售服务费收取办法的不同，将基金比例分为不同的类别。在出资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，在换回时依据持有期限收取换回费用，并不再从本类别基金财物中计提出售服务费的基金比例，称为A类基金比例；从本类别基金财物中计提出售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金比例的换回收取换回费的基金比例，称为C类基金比例。
依据《中华人民共和国证券出资基金法》和《国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同》的有关规矩，本基金的出资规划为具有杰出流动性的金融东西，包含国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经我国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行收据、金融债、企业债、公司债、揭露发行的次级债、中小企业私募债、当地政府债券、政府支撑组织债券、政府支撑债券、中期收据、可转化债券(含别离生意可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、财物支撑证券、银行存款、同业存单、货币商场东西、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或我国证监会答应基金出资的其他金融东西，但须契合我国证监会相关规矩。本基金的出资组合比例为：股票财物占基金财物的比例为50%-95%，权证占基金财物净值的比例为0%-3%；每个生意日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的生意确保金后，应当坚持不低于基金财物净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其间，现金不包含结算备付金、存出确保金和应收申购款等。本基金的成绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+中债归纳指数收益率×25%。
本财政报表由本基金的基金处理人国泰基金处理有限公司于2019年8月26日赞同报出。
6.4.2管帐报表的编制根底
本基金的财政报表依照财政部于2006年2月15日及今后期间公布的《企业管帐准则-基本准则》、各项详细管帐准则及相关规矩(以下合称“企业管帐准则”)、我国证监会公布的《证券出资基金信息发表XBRL模板第3号<年度陈述和半年度陈述>》、我国证券出资基金业协会(以下简称“我国基金业协会”)公布的《证券出资基金管帐核算事务指引》、《国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同》和我国证监会、我国基金业协会发布的有关规矩及答应的基金职业实务操作编制。
本财政报表以持续运营为根底编制。
6.4.3遵从企业管帐准则及其他有关规矩的声明
本基金2019年半年度财政报表契合企业管帐准则的要求，实在、完整地反映了本基金2019年6月30日的财政状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的运营效果和基金净值变化状况等有关信息。
6.4.4本陈述期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈述相一致的阐明
本陈述期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈述相一致。
6.4.5过失更正的阐明
本基金在本陈述期间无须阐明的管帐过失更正。
6.4.6税项
依据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠方针的告诉》、财税[2012]85号《关于施行上市公司股息盈利差别化个人所得税方针有关问题的告诉》、财税[2015]101号《关于上市公司股息盈利差别化个人所得税方针有关问题的告诉》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的告诉》、财税[2016]46号《关于进一步清晰全面推开营改增试点金融业有关方针的告诉》、财税[2016]70号《关于金融组织同业来往等增值税方针的弥补告诉》、财税[2016]140号《关于清晰金融房地产开发教育辅佐服务等增值税方针的告诉》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税方针有关问题的弥补告诉》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的告诉》、财税[2017]90号《关于租入固定财物进项税额抵扣等增值税方针的告诉》、及其他相关财税法规和实务操作，首要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品处理人为增值税交税人。资管产品处理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税办法，依照3%的征收率交纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已交税额从资管产品处理人今后月份的增值税应交税额中抵减。
对证券出资基金处理人运用基金生意股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、当地政府债以及金融同业来往利息收入亦免征增值税。资管产品处理人运营资管产品供给的借款服务，以2018年1月1日起发生的利息及利息性质的收入为出售额。资管产品处理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货品期货，能够挑选依照实践买入价核算出售额，或许以2017年最终一个生意日的非货品期货结算价格作为买入价核算出售额。
(b)对基金从证券商场中取得的收入，包含生意股票、债券的差价收入，股票的股息、盈利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金付出利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息盈利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息盈利所得全额计入应交税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应交税所得额；持股期限超越1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、盈利收入，依照上述规矩核算交税，持股时刻自解禁日起核算；解禁前取得的股息、盈利收入持续暂减按50%计入应交税所得额。上述所得一致适用20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票生意印花税，买入股票不征收股票生意印花税。
(e)本基金的城市保护建造税、教育费附加和当地教育费附加等税费依照实践交纳增值税额的适用比例核算交纳。
6.4.7相关方联系
6.4.7.1本陈述期与基金发生相关生意的各相关方
注：下述相关生意均在正常事务规划内按一般商业条款缔结。
6.4.8本陈述期及上年度可比期间的相关方生意
6.4.8.1经过相关方生意单元进行的生意
本基金本陈述期及上年度可比期间均未经过相关方生意单元进行生意。
6.4.8.2相关方酬劳
6.4.8.2.1基金处理费
单位：人民币元
注：付出基金处理人国泰基金处理有限公司的处理人酬劳按前一日基金财物净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月付出。其核算公式为：
日处理人酬劳=前一日基金财物净值X1.50%/当年天数。
6.4.8.2.2基金保管费
单位：人民币元
注：付出基金保管人招商银行的保管费按前一日基金财物净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月付出。其核算公式为：
日保管费=前一日基金财物净值X0.20%/当年天数。
6.4.8.2.3出售服务费
单位：人民币元
注：付出基金出售组织的出售服务费按前一日基金财物净值的约好年费率计提，逐日累计至每月月底，按月付出给国泰基金处理有限公司，再由国泰基金处理有限公司核算并付出给各基金出售组织。C类基金比例约好的出售服务费年费率为0.80%。其核算公式为：
日出售服务费=前一日C类基金财物净值X约好年费率/当年天数。
6.4.8.3与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意
本基金本陈述期及上年度可比期间无与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意的状况。
6.4.8.4各相关方出本钱基金的状况
6.4.8.4.1陈述期内基金处理人运用固有资金出本钱基金的状况
比例单位：份
注：本基金托付国泰基金处理有限公司直销货台处理基金换回20,000,000.00份，适用费率为0。
6.4.8.4.2陈述期末除基金处理人之外的其他相关方出本钱基金的状况
本基金本陈述期末及上年度末均无除基金处理人之外的其他相关方出本钱基金的状况。
6.4.8.5由相关方保管的银行存款余额及当期发生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金保管人招商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.8.6本基金在承销期内参与相关方承销证券的状况
本基金在本陈述期未有在承销期间参与相关方承销证券的状况。
6.4.8.7其他相关生意事项的阐明
本基金本陈述期无须作阐明的其他相关生意事项。
6.4.9期末本基金持有的流转受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券
本基金本陈述期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流转受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流转受限股票
本基金本陈述期末未持有暂时停牌等流转受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购生意中作为典当的债券
6.4.9.3.1银行间商场债券正回购
本基金本陈述期末无银行间商场债券正回购中作为典当的债券。
6.4.9.3.2生意所商场债券正回购
本基金本陈述期末无生意所商场债券正回购中作为典当的债券。
6.4.10有助于了解和剖析管帐报表需求阐明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融东西公允价值计量的办法
公允价值计量效果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次抉择：
榜首层次：相同财物或负债在活泼商场上未经调整的报价。
第二层次：除榜首层次输入值外相关财物或负债直接或直接可查询的输入值。
第三层次：相关财物或负债的不行查询输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融东西
(i)各层次金融东西公允价值
于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物中归于榜首层次的余额为7,018,515.59元，无归于第二层次及第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的严峻变化
本基金以导致各层次之间转化的事项发生日为承认各层次之间转化的时点。
关于证券生意所上市的股票和债券，若呈现严峻事项停牌、生意不活泼(包含涨跌停时的生意不活泼)、或归于非揭露发行等状况，本基金不会于停牌日至生意康复活泼日期间、生意不活泼期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入榜首层次；并依据估值调整中选用的不行查询输入值关于公允价值的影响程度，确认相关股票和债券公允价值应属第二层次仍是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变化金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融东西
于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融财物。
(d)不以公允价值计量的金融东西
不以公允价值计量的金融财物和负债首要包含应收金钱和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，到财物负债表日本基金无需求阐明的其他重要事项。
7出资组合陈述
7.1期末基金财物组合状况
金额单位：人民币元
7.2陈述期末按职业分类的股票出资组合
7.3期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细
金额单位：人民币元
注：出资者欲了解本陈述期末基金出资的一切股票明细，应阅览登载于基金处理人站的半年度陈述正文。
7.4陈述期内股票出资组合的严峻变化
7.4.1累计买入金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：买入金额按买入成交金额填列，不考虑相关生意费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：卖出金额按卖出成交金额填列，不考虑相关生意费用。
7.4.3买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：买入股票本钱、卖出股票收入均按生意成交金额填列，不考虑相关生意费用。
7.5期末按债券种类分类的债券出资组合
本基金本陈述期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细
本基金本陈述期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细
本基金本陈述期末未持有财物支撑证券。
7.8陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细
本基金本陈述期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细
本基金本陈述期末未持有权证。
7.10陈述期末本基金出资的股指期货生意状况阐明
本基金本陈述期内未出资股指期货。
7.11陈述期末本基金出资的国债期货生意状况阐明
本基金本陈述期内未出资国债期货。
7.12出资组合陈述附注
7.12.1本陈述期内基金出资的前十名证券的发行主体没有被监管部分立案查询或在陈述编制日前一年遭到揭露斥责、处分的状况。
依据2018年5月4日我国银保监会发布的处分公告银保监银罚决字〔2018〕1号，兴业银行存在严峻相关生意未按规矩查看批阅且未向监管部分陈述、非实在转让信贷财物、无授信额度或超授信额度处理同业事务、内控处理严峻违背审慎运营规矩，多家分支组织买入返售事务项下根底财物不合规、同业出资承受隐性的第三方金融组织诺言担保、债券卖出回购事务违规出表、个人理财资金违规出资、供给日期倒签的资料、部分非现场监管统计数据与现实不符、单个董事未经任职资历核准即履职、变相批量转让个人借款、向四证不全的房地产项目供给融资等算计十二项违规现实。我国银保监会抉择对其罚款5870万元。
依据兴业银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告，公司上海、郑州、兰州、大连等部属分行、支行因为授信不审慎形成诺言危险露出、贷前查询不尽职导致借款资金回流至借款人、信贷资金被移用等行为别离遭到当地银保监局罚款、正告等监管处分。
依据2018年12月7日我国银保监会发布的处分公告银保监银罚决字〔2018〕12号，交通银行存在不良信贷财物未洁净转让、理财资金出本钱行不良信贷财物收益权；未尽职查询并运用自有资金垫支接受危险财物；档案处理不到位、内控处理存在严峻缝隙；理财资金凭借稳妥资管途径虚增本行存款规划；违规向土地储备组织供给融资；信贷资金违规接受本行表外理财财物；理财资金违规出资项目本钱金；部分理产业品信息发表不合规；现场查看合作不力等违法违规现实，我国银保监会抉择对其罚款690万元。
依据2018年12月7日我国银保监会发布的处分公告银保监银罚决字〔2018〕13号，交通银行存在并购借款占并购生意价款比例不合规、并购借款尽职查询和危险评价不到位等违法违规现实，我国银保监会抉择对其罚款50万元。
依据交通银行2018年5月到2019年3月期间发布的公告，公司广东、厦门、常州、天津等部属分行、支行因为授信事务严峻违背审慎运营规矩、金融答应证处理不到位、信贷资金流入期货商场等行为别离遭到当地银保监局罚款、正告等监管处分。
依据2018年5月4日我国银保监会发布的处分公告银监罚决字〔2018〕4号，浦发银行存在内控处理严峻违背审慎运营规矩、经过资管计划出资分行协议存款，虚增一般存款、经过根底财物在理产业品之间的非公允生意进行收益调理、理财资金出资非规范化债务财物比例超监管要求、供给不实阐明资料、不合作查询取证、以贷转存，虚增存借款、收据承兑、贴现事务买卖布景查看不严、国内诺言证事务买卖布景查看不严、借款处理严峻缺失，导致大额不良借款、违规经过同业出资转存款办法，虚增存款、收据资管事务在总行批阅驳回后仍持续处理、对署理收付资金的信任计划供给保本许诺、以寄存同业事务名义开办托付定向出资事务，并少计危险财物、出资多款同业理产业品未尽职查看，触及金额较大、修正总行理财合同规范文本，导致理财资金实践投向与合同约好不符、为非保本理产业品出具保本许诺函、向联系人发放诺言借款、向客户收取服务费，但未供给本质性服务，显着质价不符、收费超越服务价格目录，向客户转嫁本钱。等算计十九项违规现实。我国银监会抉择对其罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没算计5855.927万元。
依据浦发银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告，公司诺言卡中心、郑州、杭州、上海、乌鲁木齐等部属分行、支行因为诺言卡事务授信不审慎、违规展开存贷事务、职工处理不到位、违规展开收据事务等行为别离遭到当地银保监局罚款、正告等监管处分。
依据我国银行2018年到2019年发布的公告，公司广西、山东、内蒙古、天津等部属分行、支行因为授信查询查看不到位、未按规矩向监管部分报送案子危险信息、处理无实在买卖布景的银行承兑汇票等行为别离遭到当地银保监局罚款、正告等监管处分。
该状况发生后，本基金处理人就上述公司受处分事情进行了及时剖析和研讨，以为上述公司存在的违规问题对公司运营效果和现金流量未发生严峻的本质影响，对该公司出资价值未发生本质影响。本基金处理人将持续对该公司进行盯梢研讨。
7.12.2基金出资的前十名股票中，没有出资于超出基金合同规矩备选股票库之外的状况。
7.12.3期末其他各项财物构成
单位：人民币元
7.12.4期末持有的处于转股期的可转化债券明细
本基金本陈述期末未持有可转化债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明
本基金本陈述期末前十名股票中不存在流转受限状况。
8基金比例持有人信息
8.1期末基金比例持有人户数及持有人结构
比例单位：份
8.2期末基金处理人的从业人员持有本基金的状况
8.3期末基金处理人的从业人员持有本开放式基金比例总量区间的状况
9开放式基金比例变化
单位：份
10严峻事情提醒
10.1基金比例持有人大会抉择
陈述期内，本基金以通讯办法召开了基金比例持有人大会，大会投票表决起止时刻为自2019年6月27日起至2019年7月29日17：00止。参与本次基金比例持有人大会投票表决的本基金基金比例持有人及署理人所持基金比例算计10,000,350.00份，占本基金权益登记日基金总比例11,638,560.65份的85.92%，到达法定开会条件，契合《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理办法》和《国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同》的有关规矩。
本次大会审议了《关于停止国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同有关事项的计划》，并由参与大会的基金比例持有人及署理人对本次会议计划进行表决，表决效果为：10,000,350.00份基金比例赞同，0份基金比例对立，0份基金比例放弃。赞同本次会议计划的基金比例占参与本次会议表决的持有人及署理人所持表决权的100%，达三分之二以上，契合《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理办法》和《国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同》的有关规矩，本次会议计划取得经过。抉择内容如下：“依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理办法》和《国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同》有关规矩，赞同停止国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同。为施行停止本基金基金合同的计划，赞同授权基金处理人处理本次停止基金合同的有关详细事宜，包含但不限于依据商场状况确认清算程序及基金合同停止的详细时刻，并依据《关于停止国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同有关事项的阐明》的相关内容对本基金施行清算并停止基金合同”。本次基金比例持有人大会抉择收效日即2019年7月30日为本基金最终运作日，自基金比例持有人大会抉择收效公告之日即2019年7月31日起，本基金将进入基金产业清算程序，进入基金产业清算程序后，本基金不再处理申购、换回、转化等事务，不再收取基金处理费、保管费、出售服务费。
10.2基金处理人、基金保管人的专门基金保管部分的严峻人事变化
陈述期内，本基金处理人严峻人事变化如下：
2019年3月30日，本基金处理人发布了《国泰基金处理有限公司高档处理人员改动公告》，经本基金处理人第七届董事会第十七次会议审议经过，聘任刘国华女士担任本基金处理人督察长，李永梅女士不再担任督察长，转任本基金处理人副总经理；
2019年6月1日，本基金处理人发布了《国泰基金处理有限公司高档处理人员改动公告》，经本基金处理人第七届董事会第二十一次会议审议经过，聘任倪蓥女士担任本基金处理人首席信息官。
本陈述期内本基金保管人的专门基金保管部分未发生严峻人事变化。
10.3触及基金处理人、基金产业、基金保管事务的诉讼
陈述期内，本基金无触及对公司运营处理及基金运作发生严峻影响的与本基金处理人、基金产业、基金保管事务相关的诉讼事项。
10.4基金出资战略的改动
陈述期内，本基金出资战略无改动。
10.5为基金进行审计的管帐师事务所状况
本基金自基金合同收效以来延聘普华永道中天管帐师事务所供给审计服务。
10.6处理人、保管人及其高档处理人员受稽察或处分等状况
本陈述期内，基金处理人、基金保管人及其高档处理人员未受稽察或处分。
10.7基金租借证券公司生意单元的有关状况
10.7.1基金租借证券公司生意单元进行股票出资及佣钱付出状况
金额单位：人民币元
注：基金租借座位的挑选规范是：
资力雄厚，诺言杰出；
财政状况杰出，各项财政指标显现公司运营状况安稳；
运营行为规范，在最近一年内无严峻违规运营行为；
内部处理规范、严厉，具有健全的内控准则，并能满意基金运作高度保密的要求；
公司具有较强的研讨才能，能及时、全面、定时供给具有适当质量的关于宏观经济面剖析、职业发展趋势及证券商场走向、个股剖析的研讨陈述以及丰厚全面的信息服务；能依据基金出资的特定要求，供给专门研讨陈述。
挑选程序是：依据对各证券公司供给的各项出资、研讨服务状况的考评效果，契合生意座位租借规范的，由公司投研事务部分提出租借证券公司生意座位的调整定见，并经公司赞同。
10.7.2基金租借证券公司生意单元进行其他证券出资的状况
金额单位：人民币元
11影响出资者抉择计划的其他重要信息
11.1陈述期内单一出资者持有基金比例比例到达或超越20%的状况
11.2影响出资者抉择计划的其他重要信息
依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理办法》、《国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同》的有关规矩，本基金以通讯办法召开了基金比例持有人大会，大会投票表决起止时刻为自2019年6月27日起至2019年7月29日17：00止。本次大会审议了《关于停止国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同有关事项的计划》，本次会议计划于2019年7月30日表决经过，自该日起本次持有人大会抉择收效。抉择内容如下：“依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理办法》和《国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同》有关规矩，赞同停止国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同。为施行停止本基金基金合同的计划，赞同授权基金处理人处理本次停止基金合同的有关详细事宜，包含但不限于依据商场状况确认清算程序及基金合同停止的详细时刻，并依据《关于停止国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金合同有关事项的阐明》的相关内容对本基金施行清算并停止基金合同”。本次基金比例持有人大会抉择收效日即2019年7月30日为本基金最终运作日，自基金比例持有人大会抉择收效公告之日即2019年7月31日起，本基金将进入基金产业清算程序，进入基金产业清算程序后，本基金不再处理换回、转化转出等事务，不再收取基金处理费、保管费、出售服务费。详细可查阅本基金处理人于2019年7月31日发表的《国泰量化价值精选混合型证券出资基金基金比例持有人大会表决效果暨抉择收效的公告》。
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