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时间：2023-11-01 浏览：35 分类：网络

???养元饮品(603156)运用13亿元搁置自有资金进行现金办理

河北养元智汇饮品股份有限公司关于运用进行现金办理的开展公告本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：托付理财受托方：我国农业银行(601288)、我国工商银行(601398)、上海浦东开展银行、我国光大银行(601818)托付理财金额：13.0415亿元托付理财出资类型：固定利率债券、非保本起浮收益型、固定收益类、保本起浮收益一、托付理财概述(一)托付理财的根本状况1、2019年6月17日，河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)经过我国农业银行(601288)成功购买产品“19国开03(续7)”;2、2019年7月1日，公司经过我国工商银行(601398)成功购买理财产品“法人鑫得利固定收益类关闭净值型(定向)理财产品2019年第1期”;3、2019年7月2日，公司经过上海浦东开展银行成功购买理财产品“利多多E路发B款”;4、2019年7月2日，公司经过我国光大银行(601818)成功购买理财产品“阳光碧组织盈”;5、2019年7月4日，公司经过我国光大银行(601818)成功购买理财产品“光银现金A”;6、2019年7月17日，公司经过上海浦东开展银行购买理财产品“利多多之步步高(002251)升理财方案”;7、2019年8月7日，公司经过我国农业银行(601288)成功购买产品“19国开08(续3)”;多多公司19JG2208期公民币对公结构性存款”。

具体状况如下：单位：万元托付预期托付理财受托方产品产品起息日到息日期限年化理财资金称号类型(天)收益率金额来历(%)我国农业19国开03固定利率2019.6.17——票面1,000银行(续7)债券3.3法人鑫得利固定收益类关闭我国工商净值型(定非保本浮银行向)理财产品2019年第1期上海浦东利多多E路非保本浮至少持开展银行发B款动收益型2019.7.2—有143.4014,400天我国光大阳光碧机固定收益2019.7.2——净值型10,000自有银行构盈类资金我国光大光银现金A非保本浮2019.7.4——净值型5,000银举动收益型利多多之依据持上海浦东步步高(002251)升非保本浮2019.7.17——有期不19,000开展银行理财方案动收益型同而改变我国农业19国开08固定利率2019.8.9——票面1,015银行(续3)债券3.42利多多公司上海浦东19JG2208保本起浮2019.8.152019.12.16—3.9550,000开展银行期公民币收益对公结构性存款本次自有资金托付理财金额总计130,415以上托付理财均不构成相关买卖。(二)公司内部需实行的批阅程序公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的方案》。具体内容详见公司于2019年3月26日在上海证券买卖所站(sse)、饮品关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的公告》(公告编号2019-015)。二、托付理财协议主体的根本状况公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面的其它联系。

三、托付理财合同的主要内容(一)根本阐明本次托付理财的资金来历为公司搁置自有资金，托付理财金额未超越公司2018年年度股东大会审议同意的额度。(二)产品阐明本次购买的理财产品均为非保本起浮收益型，产品危险等级均为较低危险。(三)敏感性剖析公司运用自有资金进行现金办理是在确保公司日常运营和资金安全的条件下施行的，不影响公司日常资金的正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常开展。经过对暂时搁置的自有资金进行适度、当令的现金办理，有利于进步公司自有资金运用功率，且能取得必定的出资收益，有利于进一步进步公司全体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。

四、危险操控措施(1)恪守审慎出资准则，严厉挑选发行主体，挑选诺言好、资金安全确保能力强的发行组织。(2)公司财政部依据自有资金出资项目开展状况，针对产品的安全性、期限和收益状况挑选适宜的出财物品，由财政负责人审阅后提交董事长批阅。(3)公司财政部门树立出资台账，及时剖析和盯梢产品的净值改变状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险。(4)独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行专项审计。(5)公司将依据有关法律法规及《公司章程》的规则实行信息发表责任。

五、对公司日常运营的影响公司运用自有资金进行现金办理是在确保公司日常运营和资金安全的条件开展。经过对暂时搁置的自有资金进行适度、当令的现金办理，有利于进步公司自有资金运用功率，且能取得必定的出资收益，有利于进一步进步公司全体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。六、自2019年6月15日至本公告日公司理财产品到期换回状况单位：万元产品产品托付理财换回实践受托方换回本金称号类型金额日期收益2019.6.18227.842019.6.21(2019.6.17上海浦东E路发B款非保本浮76,800(总计)2019.6.2576,800月中收益开展银举动收益型2019.6.26(总计)+2019.6.282019.6.27换回收益)2019.6.28我国光大光银现金A非保本浮2,3002019.6.282,30056.35银行(EB4395)动收益型我国光大固定收益2019.7.4银行阳光碧组织盈类10,0002019.7.1210,0004.162019.7.15我国农业19国开03(续固定利率1,0002019.7.41,0005.92银行期)债券我国银行(601988)中银战略-债券非保本浮5002019.7.1250010.44指数1号动收益型我国银行(601988)中银铢积寸累-非保本浮5002019.7.165007.25乐享天天动收益型我国光大光银现金A非保本浮5,0002019.7.152,000(部2.15银举动收益型分换回)上海浦东月添利非保本浮20,0002019.7.1520,00069.26开展银举动收益型2019.7.1548.312019.7.29(2019.7.15上海浦东利多多E路发B非保本浮14,4002019.7.3114,400收益开展银行款动收益型2019.8.1+2019.8.142019.8.13换回收益)2019.8.142019.6.192019.6.262019.7.3浦发银行(600000)周周2019.7.10133.39(周享上海浦东享盈增利1号非保本浮20,0002019.7.17—收益，本金未开展银行(公司专属)动收益型2019.7.24换回)2019.7.292019.7.312019.8.72019.8.14上海浦东公司19JG0340确保收益9,6602019.7.239,660195.62上海浦东公司19JG1311确保收益50,0002019.8.1550,000500开展银行期型七、到本公告日，公司持有理财产品的状况单位：万元托付预期托付理财受托方产品产品起息日到息日期限年化理财资金称号类型(天)收益率金额来历(%)“安心得我国农业利·大有”2018非保本银行年第58期封起浮收2018.11.212019.8.192714.2020,000闭净值型公民益型币理财产品中银集富理财非保本我国银行(601988)方案起浮收2018.11.232019.11.20362天4.651,0002018001-HQ益型期我国农业2018年第30非保本银行期进步专户理起浮收2018.11.262019.11.26—4.6050,000财方案益型法人“鑫得利”固定收益类封我国工商闭净值型(定非保本银行向)理财产品自有2018年第6期资金我国农业18国开12(续固定利2019.1.4—随时赎票面5,000银行6)率债券回3.68我国农业19国开02(续固定利2019.2.26——票面5,001银行2)率债券3.03上海浦东浦发银行(600000)周周非保本7天为敞开式开展银行享盈增利1号起浮收2019.4.3—一个投净值20,000(公司专属)益型资周期特殊财物办理非保本我国民生瑞赢公享一般起浮收2019.4.12——敞开式10,000银行款1M周四03益型净值款我国银行(601988)中银战略-稳非保本衡水路北富(定时敞开)起浮收2019.5.21—6个月4.1030,000支行6个月(2018益型年002期)工银理财共赢我国工商3号2019年第非保本银行5期A款(工起浮收2019.5.222020.1.72304.1810,000行理财行专益型属)我国民生我国民生公民保本浮银行币结构性存款动收益2019.5.222019.8.22923.71,000D-1款型乾元通宝-养非保本我国建造元专享2019起浮收2019.5.232019.11.191804.2550,000银行年第38期理益型财产品我国光大结构性存款结构性2019.5.232019.9.21004.050,000银行存款我国农业银行(601288)我国农业“安心利得”非保本银行2019年第279起浮收2019.5.302019.12.25—4.2520,000期公民币理财益型产品中银战略-稳非保本我国银行(601988)富(定时敞开)起浮收2019.5.31——净值型30,0006个月(2018益型年003期)上海浦东财富班车进步非保本开展银行4号起浮收2019.5.31—1804.350,000益型上海浦东公司固定持有确保收2019.5.31—904.050,000开展银行期JG902期益型2019年对公我国光大结构性存款定结构性2019.6.42019.10.9—4.0560,000银行制第六期产品存款71法人鑫得利固定收益类关闭非保本我国工商净值型(定向)起浮收2019.7.12019.12.24177净值型30,000银行(量化战略联益型动)理财产品2019年第1期我国光大非保本银行光银现金A起浮收2019.7.4——净值型3,000益型非保本依据持上海浦东利多多之步步起浮收2019.7.17——有期不19,000开展银行高升理财方案益型同而改变我国农业19国开08(续固定利2019.8.9——票面1,015银行3)率债券3.42利多多公司上海浦东19JG2208期保本浮2019.8.152019.12.16—3.9550,000开展银行公民币对公结动收益构性存款到本公告日，公司持有理财产品总计725,016到本公告日，公司运用搁置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金有资金理财额度不超越公民币90亿元的规则。

八、备检文件1、自有资金理财产品购买凭据2、自有资金理财产品换回凭据特此公告。河北养元智汇饮品股份有限公司董事会2019年8月19日

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