[宁波银河证券]交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金分红的公告

时间：2023-11-01 浏览：35 分类：网络

公告送出日期：2019年9月16日

1.公告基本信息

注：依据本基金基金合同约好：在契合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，最多分配10次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。截止2019年9月4日，本基金可供分配利润为1,071,960,006.13元。“截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额”=基准日可分配收益×50%。因而依照基金合同约好的分红比例核算，本次需分配金额为535,980,003.07元。

2.与分红相关的其他信息

注：1、本分红计划经本基金办理人核算并由基金保管人中国建设银行股份有限公司复核。

2、本基金的基金比例持有人事前未做出收益分配方法挑选的，则默许方法为现金分红。挑选现金盈余方法的基金比例持有人的盈余款将于2019年9月20日自基金保管账户划出。

3.其他需求提示的事项

1、本基金将于2019年9月18日完结权益挂号。

2、本基金出售组织包含场外出售组织和场内出售组织。场外出售组织指直销组织和其他场外出售组织。直销组织为本公司的直销中心以及本公司的上直销买卖平台；其他场外出售组织的地址及联系方法等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务组织”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内出售组织指具有基金出售资历的上海证券买卖所会员，名单详见上海证券买卖所站。

3、本基金自2015年12月7日起添加H类基金比例类别，现没有敞开处理H类基金比例的申购换回事务，本次分红公告不触及H类基金比例。

4、本基金收益分配方法分为两种：现金分红与盈余再出资。基金比例持有人可挑选现金盈余或将现金盈余按除息日除息后的基金比例净值主动转为基金比例进行再出资，本基金默许的收益分配方法是现金分红。

5、本次分红承认的分红方法将依照出资者在权益挂号日之前终究一次提交并被本基金注册挂号组织承认的分红方法为准。本公司提请想要修正分红方法的基金比例持有人，请在2019年9月17日下午3点前尽早到出售组织修正分红方法，并在修正分红方法T+2日后向本公司承认分红方法的修正是否成功，以确保在本次及今后的分红中取得相应的权益。挑选采纳盈余再出资方法的，分红资金将按除息日的基金比例净值转换为基金比例。同一基金比例持有人对本基金不同出售组织下的买卖账户可设置不同的收益分配方法，且在任一出售组织对其单个买卖账户下本基金收益分配方法的修正将仅适用于该出售组织下的买卖账户，而对本基金其他出售组织下的买卖账户无效。例如，某基金比例持有人在出售组织甲和出售组织乙均持有本基金基金比例，该持有人至出售组织甲成功修正了本基金的收益分配方法，则其在出售组织甲持有的基金比例选用新的收益分配方法，但其在出售组织乙持有的基金比例仍保存本来的收益分配方法。基金比例持有人可在认购、申购本基金时挑选分红方法，或在基金的敞开日请求修正分红方法。终究分红方法以本基金注册挂号组织承认为准。

6、基金比例持有人可随时拨打本公司客服电话或登录本公司站查询当时的分红方法。

7、权益挂号日请求申购的基金比例不享有本次分红权益，权益挂号日请求换回的基金比例享有本次分红权益。

8、本公司有权依据商场状况及本基金净值动摇的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益挂号日调整终究的分红计划并到时公告。

9、出资人欲了解有关分红的详细状况，可到各出售点或经过本公司客户服务中心查询。

危险提示：基金的分红行为将导致基金净值发生改变，但不会影响基金的危险收益特征。本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其将来体现。出资有危险，敬请出资人仔细阅览基金的相关法令文件，并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。

特此公告。

交银施罗德基金办理有限公司关于交银施罗德消费新驱动股票型证券出资基金分红的公告

注：依据本基金基金合同约好：在契合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。截止2019年9月4日，本基金可供分配利润为410,376,605.83元。“截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额”=“基准日基金可供分配利润”×10%。因而依照基金合同约好的分红比例核算，本次需分配的最低金额为41,037,660.58元。

1、本基金已于2019年9月18日完结权益挂号。

2、本基金出售组织包含场外出售组织和场内出售组织。场外出售组织指直销组织和其他场外出售组织。直销组织为本公司的直销中心以及本公司的上直销买卖平台，其他场外出售组织的地址及联系方法等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务组织”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。场内出售组织指具有基金出售资历的上海证券买卖所会员，名单详见上海证券买卖所站。

3、本基金收益分配方法分为两种：现金分红与盈余再出资。基金比例持有人可挑选现金盈余或将现金盈余按除息日除息后的基金比例净值主动转为基金比例进行再出资；若出资者不挑选，本基金默许的收益分配方法是现金分红。

4、本次分红承认的分红方法将依照出资者在权益挂号日之前终究一次提交并被本基金注册挂号组织承认的分红方法为准。本公司提请想要修正分红方法的基金比例持有人，请在2019年9月17日下午3点前尽早到出售组织修正分红方法，并在修正分红方法T+2日后向本公司承认分红方法的修正是否成功，以确保在本次及今后的分红中取得相应的权益。挑选采纳盈余再出资方法的，分红资金将按除息日的基金比例净值转换为基金比例。同一基金比例持有人对本基金不同出售组织下的买卖账户可设置不同的收益分配方法，且在任一出售组织对其单个买卖账户下本基金收益分配方法的修正将仅适用于该出售组织下的买卖账户，而对本基金其他出售组织下的买卖账户无效。例如，某基金比例持有人在出售组织甲和出售组织乙均持有本基金基金比例，该持有人至出售组织甲成功修正了本基金的收益分配方法，则其在出售组织甲持有的基金比例选用新的收益分配方法，但其在出售组织乙持有的基金比例仍保存本来的收益分配方法。基金比例持有人可在申购本基金时挑选分红方法，或在基金的敞开日请求修正分红方法。终究分红方法以本基金注册挂号组织承认为准。

5、基金比例持有人可随时拨打本公司客服电话或登录本公司站查询当时的分红方法。

6、本公司有权依据商场状况及本基金净值动摇的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益挂号日调整终究的分红计划并到时公告。

8、出资人欲了解有关分红的详细状况，可到各出售点或经过本公司客户服务中心查询。

危险提示：本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其将来体现。出资有危险，敬请出资人仔细阅览基金的相关法令文件，并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。

特此公告。