0907复盘：一切按照外汇准备金交易计划

先说一下持仓，今日依照昨日咱们复盘拟定的方案对天赐资料进行了开仓，一起今日盘中合盛硅业没有依照意料中的剧本持续下探，体现出了必定的耐性，一起光伏今日资金流入状况仍是比较好的，所以我在开盘没多久之后进行了必定仓位的重视。

今日锂电回流的力度是有点超过了意料的，今日锂电回流的首要方向是会集在中游。上游方面，其实体现并没有特别，如同天齐锂业、融捷股份、川能动力这一些并没有十分好的体现。今日反而像永太科技、天赐资料、诺德股份，还有恩捷股份这类中游的企业，在整个锂电池中的体现是相对比较好的。北方稀土今日也超乎意料的提早进行了发力，这儿咱们更多的是挑选持续躺躺过前高的这么一个状况。

今日的盘面，全体上是以化工方向的上涨为主。但细看的话其实能够发现化工类上涨涨得最好的都是跟锂电池密切相关的那些个股。这是为什么？其实十分好解说，当许多的组织型资金在锂电上进行扎堆性的布局之后，任何或许跟锂电池挂钩的体裁一旦移动组织都会往自己之前有所布局的这些个股上进行冲刺。而不是简简单单的以这个体裁最直接获益的个股去进行冲刺，道理很简单，我在这个直接获益的个股上，我没有任何的底仓，那我这个时分去往这个个股上冲，很有或许是在帮他人做嫁衣，特别是当下的这个商场，散户其实逐渐现已被边际化了，更多的其实都是组织跟组织之间在拼刺刀组织跟中户大户之间的拼刺刀。

所以真实把握大资金的那些组织，他会依据体裁去炒股票，但不会依据体裁。把一只自己没有布局的股票归入到自己的股票池里去。这一点或许便是组织思想跟散户思想的最根本性的差异。

其他方面，今日光伏整个板块的体现也是十分好的，首要得益于清洁动力的一个预期。由于咱们能够发现，前几天炒的特高压，其实也是咱们整个动力规划的一环。那么依照商场的思路，炒完输电设备之后再炒什么？炒完输电设备之后电从哪里来？一起光伏也是干流组织，大规划扎堆的依据地。所以我昨日就在着重，咱们要从头拥抱主赛道。

我其实对体裁是十分不灵敏的，由于我一直在组织里边做，我也清楚组织的一个布局思想，所以导致我现在操作自己账户的时分，我的整个思想也是依照组织里的那一套。有一点，我期望咱们认清楚，一切的资金量，在50亿以上的私募或许是公募很少会参加短期热门体裁。或许说是很少会以短期的一个热门去体裁去改动自己的一个持仓布局的状况。所以在我看来许多新式的体裁，除非他跟老体裁之间的交集特别大，不然十有八九终究会被商场所忘记。由于在绝大多数干流资金的视角上来看，假如你这个新体裁许多成分股都不在我的布局内，那我必定是不不愿意无缘无故参加的，由于我整个股票池挪到你这个热门上去，或许是我整个股票池切一部分，分到你这个热门体裁上去，我并不清楚你这个体裁热门里边的这些成分股，哪些是现已有组织在扎堆的，哪些是磨刀霍霍向猪羊的。而且我的建仓我不或许一天就搞定，我还要去进行调研。调研关于私募组织以及公募组织而言也是一笔本钱。所以除非是商场上呈现了特别吸引人的，特别有景气量的体裁咱们才或许去逐渐去了解，逐渐去剖析，然后再逐渐建仓，再渐渐一点一点做上去。不然商场上每天都有新的体裁，咱们调仓哪里调的过来？这也这或许也便是你们在看我文章的时分，或许会觉得我的文章都是比较单调的，说来说去都是这些体裁，都是这些概念，没有一点新的东西的原因。包含我之前说的工业母机是个坑，还有我之后还有前段时间说的北交所这个体裁能不能炒，炒是必定能炒，但这个持续度我个人并不看好。

前段时间有文章说量化组织在商场上的成交量每日成交量30%以上，看到这篇文章，我就觉得这写这个人必定不是混二级资管圈的。量化私募是分许多种的，有做有做高频的，也有做中低频的，但国内全体而言是以中低频的战略为主，由于高频的量化战略的商场容量遍及不高，而商场容量不高就意味着办理规划上不去。乃至之前还闹出个笑话，杭州某闻名百亿级量化私募的高频战略是找了上海的一个做T工厂人肉T+0来取得指数增强收益。

今日稀稀碎碎说了这么多，最终再说一下明日的买卖方案。明日首要仍是以合盛硅业以及天赐资料，看看是否还有低位介入的时机为主。天赐跟合盛硅业的仓位我都还没有打到预期值，所以后边仍是会持续吸的，至于北方稀土今日这个走势，我觉着是能够看一下前高方位的，所以明日假如没有太大动摇的话，也是不计划有任何动作的。